Premia美國國庫浮息票據ETF-Premia US Treasury Floating Rate ETF(HKE:9077)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Premia美國國庫浮息票據ETF(9077)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	503.95(美元)	0.00	0.00	509.20	501.25
淨值(09/04)	503.20(美元)	0.09	0.02	508.32	501.75

Premia美國國庫浮息票據ETF(9077) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	503.20	503.95	08/21	502.58	502.00	08/07	501.86	501.25
09/03	503.11	503.95	08/20	502.53	501.95	08/06	506.59	506.00
09/02	503.08	503.95	08/19	502.49	501.90	08/05	506.55	505.90
09/01	503.02	503.95	08/18	502.43	501.90	08/04	506.49	505.90
08/29	502.85	503.95	08/15	502.28	501.70	08/01	506.32	505.85
08/28	502.80	503.95	08/14	502.23	501.60	07/31	506.25	505.85
08/27	502.74	503.95	08/13	502.17	501.55	07/30	506.19	505.85
08/26	502.72	503.95	08/12	502.12	501.50	07/29	506.13	505.85
08/25	502.66	504.00	08/11	502.06	501.50	07/28	506.09	505.85
08/22	502.64	502.05	08/08	501.91	501.30	07/25	505.91	505.85

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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