Global X 亞洲美元投資級債券ETF-Global X Asia USD Investment Grade Bond ETF(HKE:9075)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Global X 亞洲美元投資級債券ETF(9075)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	7.49(美元)	0.00	0.00	7.55	7.24
淨值(09/04)	7.46(美元)	0.01	0.13	7.55	7.22

Global X 亞洲美元投資級債券ETF(9075) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	7.46	7.49	08/21	7.43	7.46	08/07	7.42	7.41
09/03	7.45	7.49	08/20	7.45	7.44	08/06	7.42	7.41
09/02	7.43	7.49	08/19	7.44	7.44	08/05	7.43	7.41
09/01	7.45	7.49	08/18	7.43	7.44	08/04	7.42	7.41
08/29	7.47	7.52	08/15	7.42	7.45	08/01	7.41	7.41
08/28	7.48	7.52	08/14	7.43	7.41	07/31	7.40	7.44
08/27	7.47	7.52	08/13	7.44	7.40	07/30	7.39	7.41
08/26	7.46	7.54	08/12	7.42	7.39	07/29	7.41	7.41
08/25	7.46	7.48	08/11	7.42	7.39	07/28	7.38	7.41
08/22	7.46	7.46	08/08	7.41	7.41	07/25	7.38	7.41

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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