iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF-iShares Core MSCI Taiwan Index ETF(HKE:9074)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(9074)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	32.08(美元)	0.24	0.75	33.36	21.50
淨值(09/04)	32.13(美元)	0.13	0.42	33.40	21.23

iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(9074) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	32.13	32.08	08/21	32.10	31.90	08/07	33.12	33.02
09/03	32.00	31.84	08/20	31.91	32.12	08/06	32.07	32.10
09/02	31.91	31.72	08/19	33.09	33.14	08/05	32.42	32.30
09/01	31.95	31.94	08/18	33.40	33.26	08/04	31.98	31.88
08/29	32.21	32.24	08/15	33.24	33.18	08/01	31.94	31.68
08/28	32.28	32.38	08/14	33.19	33.20	07/31	32.26	32.26
08/27	32.70	32.48	08/13	33.37	33.36	07/30	32.21	32.06
08/26	32.52	32.36	08/12	33.02	33.04	07/29	31.91	32.04
08/25	32.59	32.50	08/11	33.10	32.96	07/28	32.44	32.32
08/22	31.74	31.76	08/08	33.02	32.92	07/25	32.44	32.30

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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