Global X MSCI 亞太（日本除外）ETF-Global X MSCI Asia Pacific ex Japan ETF(HKE:9064)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Global X MSCI 亞太（日本除外）ETF(9064)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	7.53(美元)	-0.07	-0.86	7.66	7.04
淨值(09/04)	7.57(美元)	-0.01	-0.13	7.70	7.03

Global X MSCI 亞太（日本除外）ETF(9064) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	7.57	7.53	08/21	7.57	7.59	08/07	7.52	7.46
09/03	7.58	7.60	08/20	7.55	7.59	08/06	7.44	7.41
09/02	7.59	7.60	08/19	7.60	7.62	08/05	7.45	7.38
09/01	7.61	7.60	08/18	7.62	7.62	08/04	7.39	7.37
08/29	7.56	7.61	08/15	7.62	7.62	08/01	7.33	7.37
08/28	7.57	7.61	08/14	7.62	7.62	07/31	7.43	7.49
08/27	7.61	7.66	08/13	7.64	7.57	07/30	7.49	7.51
08/26	7.63	7.66	08/12	7.52	7.47	07/29	7.50	7.51
08/25	7.70	7.66	08/11	7.50	7.47	07/28	7.52	7.54
08/22	7.58	7.59	08/08	7.48	7.46	07/25	7.51	7.54

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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