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iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF(9010)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
8.33(美元)
-0.01
-0.06
8.48
6.23
淨值(09/04)
8.33(美元)
-0.04
-0.44
8.49
6.38
iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF(9010) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
8.33
8.33
08/21
8.32
8.32
08/07
8.30
8.28
09/03
8.37
8.33
08/20
8.31
8.33
08/06
8.19
8.20
09/02
8.36
8.34
08/19
8.39
8.39
08/05
8.21
8.20
09/01
8.37
8.36
08/18
8.39
8.40
08/04
8.15
8.16
08/29
8.31
8.32
08/15
8.39
8.40
08/01
8.08
8.07
08/28
8.32
8.32
08/14
8.40
8.41
07/31
8.20
8.21
08/27
8.38
8.35
08/13
8.43
8.42
07/30
8.27
8.27
08/26
8.42
8.39
08/12
8.27
8.29
07/29
8.28
8.27
08/25
8.49
8.48
08/11
8.26
8.27
07/28
8.31
8.32
08/22
8.34
8.33
08/08
8.24
8.25
07/25
8.30
8.30
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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