Premia中國房地產美元債ETF-Premia China USD Property Bond ETF(HKE:9001)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Premia中國房地產美元債ETF(9001)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	13.35(美元)	-0.05	-0.37	14.40	12.00
淨值(09/04)	13.37(美元)	-0.02	-0.17	14.25	12.03

Premia中國房地產美元債ETF(9001) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	13.37	13.35	08/21	13.28	13.25	08/07	13.50	13.40
09/03	13.40	13.40	08/20	13.28	13.25	08/06	13.60	13.50
09/02	13.39	13.40	08/19	13.29	13.25	08/05	13.58	13.50
09/01	13.36	13.40	08/18	13.24	13.45	08/04	13.55	13.50
08/29	13.38	13.45	08/15	13.26	13.35	08/01	13.53	13.50
08/28	13.38	13.45	08/14	13.29	13.35	07/31	13.52	13.50
08/27	13.37	13.45	08/13	13.48	13.45	07/30	13.52	13.50
08/26	13.34	13.45	08/12	13.53	13.45	07/29	13.51	13.50
08/25	13.34	13.40	08/11	13.54	13.45	07/28	13.57	13.50
08/22	13.33	13.25	08/08	13.51	13.40	07/25	13.56	13.65

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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