華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)-ChinaAMC 20+ Year US Treasury Bond ETF - Dist Listed Class(HKE:83146)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(83146)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	665.45(人民幣)	8.35	1.27	768.40	648.40
淨值(09/04)	669.02(人民幣)	4.89	0.74	768.95	648.17

華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(83146) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	669.02	665.45	08/20	674.06	670.80	08/06	681.95	683.40
09/03	664.13	657.10	08/19	673.40	670.80	08/05	686.14	683.40
09/02	656.81	659.90	08/18	669.54	674.40	08/04	683.51	676.20
08/29	659.96	664.55	08/15	671.15	679.00	08/01	682.67	674.55
08/28	664.57	664.55	08/14	675.14	681.15	07/31	675.43	675.70
08/27	663.48	663.35	08/13	680.24	679.50	07/30	673.63	673.85
08/26	664.35	663.35	08/12	675.42	681.25	07/29	675.33	665.60
08/25	664.44	665.50	08/11	679.46	682.20	07/28	664.19	667.50
08/22	667.77	664.30	08/08	678.37	682.20	07/25	666.62	663.60
08/21	664.26	664.30	08/07	681.06	682.70	07/24	661.73	662.70

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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