南方東英人民幣貨幣市場ETF-CSOP RMB Money Market ETF(HKE:83122)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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南方東英人民幣貨幣市場ETF(83122)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	167.50(人民幣)	0.00	0.00	167.50	165.20
淨值(09/04)	167.59(人民幣)	0.00	0.00	167.59	165.53

南方東英人民幣貨幣市場ETF(83122) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	167.59	167.50	08/21	167.53	167.25	08/07	167.48	167.20
09/03	167.58	167.50	08/20	167.53	167.25	08/06	167.48	167.20
09/02	167.58	167.50	08/19	167.53	167.25	08/05	167.47	167.20
09/01	167.58	167.50	08/18	167.52	167.20	08/04	167.47	167.15
08/29	167.56	167.50	08/15	167.51	167.20	08/01	167.46	167.15
08/28	167.56	167.50	08/14	167.51	167.20	07/31	167.46	167.15
08/27	167.56	167.50	08/13	167.50	167.20	07/30	167.45	167.15
08/26	167.55	167.25	08/12	167.50	167.20	07/29	167.45	167.15
08/25	167.55	167.25	08/11	167.50	167.20	07/28	167.44	167.15
08/22	167.54	167.25	08/08	167.49	167.20	07/25	167.43	167.15

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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