iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF-iShares Core MSCI AC Asia ex Japan Index ETF(HKE:83010)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF(83010)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	59.58(人民幣)	0.00	0.00	60.46	45.82
淨值(09/04)	59.50(人民幣)	-0.24	-0.41	60.72	47.12

iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF(83010) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	59.50	59.58	08/21	59.76	59.72	08/07	59.63	59.42
09/03	59.75	59.58	08/20	59.67	59.76	08/06	58.83	58.96
09/02	59.68	59.58	08/19	60.27	60.16	08/05	59.04	58.96
09/01	59.72	59.56	08/18	60.33	60.24	08/04	58.55	58.50
08/29	59.19	59.28	08/15	60.30	60.22	08/01	58.10	58.20
08/28	59.27	59.36	08/14	60.31	60.32	07/31	59.14	59.22
08/27	59.96	59.74	08/13	60.49	60.46	07/30	59.60	59.40
08/26	60.24	60.04	08/12	59.49	59.56	07/29	59.49	59.52
08/25	60.72	60.44	08/11	59.44	59.32	07/28	59.67	59.58
08/22	59.82	59.72	08/08	59.27	59.24	07/25	59.47	59.42

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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