Premia中國房地產美元債ETF-Premia China USD Property Bond ETF(HKE:83001)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Premia中國房地產美元債ETF(83001)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	94.90(人民幣)	-0.35	-0.37	104.25	85.65
淨值(09/04)	95.49(人民幣)	-0.23	-0.24	103.47	85.61

Premia中國房地產美元債ETF(83001) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	95.49	94.90	08/21	95.40	95.30	08/07	96.97	96.46
09/03	95.72	95.25	08/20	95.43	95.30	08/06	97.83	97.25
09/02	95.58	95.30	08/19	95.47	95.45	08/05	97.63	97.25
09/01	95.20	95.30	08/18	95.14	96.00	08/04	97.27	97.25
08/29	95.41	95.35	08/15	95.35	96.00	08/01	97.66	97.45
08/28	95.50	95.35	08/14	95.34	96.00	07/31	97.34	97.45
08/27	95.69	95.35	08/13	96.76	96.65	07/30	97.06	97.45
08/26	95.53	95.35	08/12	97.36	96.75	07/29	97.03	97.45
08/25	95.45	95.30	08/11	97.30	96.60	07/28	97.27	97.45
08/22	95.77	95.30	08/08	97.05	96.46	07/25	97.17	96.90

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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