iShares安碩核心滬深300指數ETF-iShares Core CSI 300 Index ETF(HKE:82846)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩核心滬深300指數ETF(82846)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	29.50(人民幣)	-0.72	-2.38	31.60	21.28
淨值(09/04)	29.59(人民幣)	-0.64	-2.11	30.66	21.22

iShares安碩核心滬深300指數ETF(82846) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	29.59	29.50	08/21	29.05	29.14	08/07	27.85	27.84
09/03	30.23	30.22	08/20	28.94	28.96	08/06	27.85	27.80
09/02	30.44	30.46	08/19	28.61	28.58	08/05	27.78	27.70
09/01	30.66	30.70	08/18	28.71	28.76	08/04	27.56	27.52
08/29	30.48	30.56	08/15	28.46	28.44	08/01	27.45	27.38
08/28	30.24	30.18	08/14	28.26	28.28	07/31	27.59	27.64
08/27	29.72	29.70	08/13	28.28	28.24	07/30	28.09	28.12
08/26	30.17	30.18	08/12	28.06	28.04	07/29	28.10	28.12
08/25	30.28	30.28	08/11	27.91	27.86	07/28	27.99	28.02
08/22	29.66	29.76	08/08	27.80	27.80	07/25	27.92	27.88

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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