iShares安碩中國政府債券ETF-iShares China Government Bond ETF(HKE:82829)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩中國政府債券ETF(82829)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	54.54(人民幣)	0.04	0.07	55.10	53.68
淨值(09/04)	54.56(人民幣)	0.03	0.05	55.07	53.64

iShares安碩中國政府債券ETF(82829) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	54.56	54.54	08/21	54.39	54.42	08/07	54.66	54.68
09/03	54.53	54.50	08/20	54.37	54.44	08/06	54.63	54.68
09/02	54.48	54.48	08/19	54.38	54.46	08/05	54.61	54.68
09/01	54.47	54.48	08/18	54.37	54.54	08/04	54.59	54.56
08/29	54.44	54.48	08/15	54.52	54.62	08/01	54.58	54.56
08/28	54.44	54.48	08/14	54.56	54.64	07/31	54.57	54.56
08/27	54.49	54.48	08/13	54.57	54.68	07/30	54.49	54.56
08/26	54.48	54.48	08/12	54.56	54.68	07/29	54.44	54.56
08/25	54.45	54.44	08/11	54.60	54.68	07/28	54.52	54.56
08/22	54.42	54.42	08/08	54.66	54.68	07/25	54.48	54.56

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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