南方東英富時中國A50 ETF-CSOP FTSE China A50 ETF(HKE:82822)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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南方東英富時中國A50 ETF(82822)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	13.23(人民幣)	-0.23	-1.71	14.71	10.21
淨值(09/04)	13.32(人民幣)	-0.17	-1.24	13.68	10.24

南方東英富時中國A50 ETF(82822) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	13.32	13.23	08/21	13.16	13.18	08/07	12.69	12.71
09/03	13.49	13.46	08/20	13.10	13.12	08/06	12.65	12.65
09/02	13.62	13.55	08/19	12.96	12.95	08/05	12.66	12.62
09/01	13.57	13.54	08/18	13.00	13.00	08/04	12.54	12.54
08/29	13.62	13.60	08/15	12.93	12.95	08/01	12.47	12.43
08/28	13.48	13.45	08/14	12.93	12.95	07/31	12.55	12.53
08/27	13.35	13.35	08/13	12.84	12.86	07/30	12.75	12.74
08/26	13.62	13.61	08/12	12.79	12.82	07/29	12.73	12.76
08/25	13.68	13.69	08/11	12.68	12.68	07/28	12.73	12.73
08/22	13.41	13.46	08/08	12.67	12.67	07/25	12.70	12.70

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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