300ETF(510300)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(05/16) 3.64(人民幣) 0.01 0.33 4.09 3.19
淨值(05/16) 3.64(人民幣) 0.01 0.39 4.09 3.18



300ETF(510300) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
05/16 3.64 3.64 04/29 3.61 3.62 04/15 3.54 3.54
05/15 3.62 3.62 04/26 3.58 3.57 04/12 3.47 3.47
05/14 3.65 3.65 04/25 3.52 3.52 04/11 3.50 3.49
05/13 3.66 3.66 04/24 3.51 3.51 04/10 3.50 3.50
05/10 3.66 3.66 04/23 3.50 3.50 04/09 3.52 3.52
05/09 3.66 3.66 04/22 3.52 3.52 04/08 3.53 3.53
05/08 3.62 3.62 04/19 3.53 3.53 04/03 3.56 3.56
05/07 3.65 3.65 04/18 3.56 3.56 04/02 3.57 3.57
05/06 3.65 3.65 04/17 3.56 3.55 04/01 3.59 3.58
04/30 3.60 3.60 04/16 3.50 3.51 03/29 3.53 3.53

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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