300ETF-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金(上海交易所:510300)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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300ETF(510300)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(06/23)	3.89(人民幣)	0.01	0.34	4.41	3.23
淨值(06/23)	3.89(人民幣)	0.01	0.31	4.34	3.23

300ETF(510300) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
06/23	3.89	3.89	06/09	3.99	4.00	05/23	3.99	3.99
06/20	3.88	3.88	06/06	3.98	3.99	05/22	4.02	4.02
06/19	3.87	3.87	06/05	3.98	3.98	05/21	4.02	4.02
06/18	3.90	3.90	06/04	3.97	3.97	05/20	4.00	4.00
06/17	3.99	3.99	06/03	3.96	3.96	05/19	3.98	3.98
06/16	3.99	3.99	05/30	3.94	3.96	05/16	3.99	3.99
06/13	3.98	3.98	05/29	3.96	3.97	05/15	4.01	4.01
06/12	4.01	4.01	05/28	3.94	3.94	05/14	4.05	4.05
06/11	4.00	4.00	05/27	3.94	3.95	05/13	4.00	3.99
06/10	3.97	3.97	05/26	3.96	3.97	05/12	3.99	3.99

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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