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300ETF(510300)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(07/25)
3.46(人民幣)
-0.02
-0.57
4.09
3.19
淨值(07/25)
3.46(人民幣)
-0.02
-0.55
4.09
3.18
300ETF(510300) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
07/25
3.46
3.46
07/11
3.51
3.51
06/27
3.48
3.48
07/24
3.48
3.48
07/10
3.47
3.46
06/26
3.50
3.50
07/23
3.50
3.50
07/09
3.47
3.47
06/25
3.48
3.48
07/22
3.57
3.57
07/08
3.43
3.43
06/24
3.50
3.50
07/19
3.60
3.60
07/05
3.46
3.46
06/21
3.51
3.52
07/18
3.58
3.58
07/04
3.47
3.48
06/20
3.52
3.52
07/17
3.56
3.56
07/03
3.49
3.49
06/19
3.55
3.55
07/16
3.55
3.55
07/02
3.50
3.50
06/18
3.56
3.56
07/15
3.53
3.53
07/01
3.50
3.50
06/17
3.55
3.54
07/12
3.52
3.52
06/28
3.49
3.49
06/14
3.55
3.55
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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