國企ETF-上證國有企業100交易型開放式指數證券投資基金(上海交易所:510270)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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國企ETF(510270)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/13)	1.47(人民幣)	0.00	0.27	1.47	1.22
淨值(10/13)	1.46(人民幣)	0.00	-0.01	1.47	1.24

國企ETF(510270) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/13	1.46	1.47	09/19	1.41	1.41	09/05	1.43	1.43
10/10	1.47	1.46	09/18	1.40	1.40	09/04	1.42	1.42
10/09	1.47	1.47	09/17	1.43	1.43	09/03	1.44	1.42
09/30	1.44	1.44	09/16	1.43	1.43	09/02	1.45	1.46
09/29	1.44	1.44	09/15	1.44	1.44	09/01	1.45	1.45
09/26	1.42	1.42	09/12	1.44	1.44	08/29	1.45	1.44
09/25	1.42	1.42	09/11	1.45	1.46	08/28	1.44	1.44
09/24	1.42	1.42	09/10	1.44	1.44	08/27	1.43	1.43
09/23	1.41	1.41	09/09	1.44	1.44	08/26	1.46	1.46
09/22	1.41	1.41	09/08	1.44	1.43	08/25	1.46	1.47

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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