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Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF(3478)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	82.72(港幣)	-0.10	-0.12	84.00	82.30
淨值(09/04)	83.12(港幣)	0.03	0.03	83.89	81.93

Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF(3478) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	83.12	82.72	08/21	82.65	82.80	08/07	83.19	83.51
09/03	83.09	82.82	08/20	82.86	82.80	08/06	83.81	83.90
09/02	82.96	82.82	08/19	82.48	82.80	08/05	83.89	83.90
09/01	82.92	82.70	08/18	82.63	83.00	08/04	83.83	83.90
08/29	83.01	82.68	08/15	82.82	83.26	08/01	83.23	82.96
08/28	83.01	82.64	08/14	82.95	83.48	07/31	83.23	82.96
08/27	82.83	82.50	08/13	83.31	82.80	07/30	83.14	82.96
08/26	82.82	82.50	08/12	83.06	82.76	07/29	83.17	82.98
08/25	82.96	82.50	08/11	83.18	82.76	07/28	83.02	82.98
08/22	82.65	82.50	08/08	83.18	84.00	07/25	82.96	83.22

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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