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Global X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF(3416)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	10.58(港幣)	-0.07	-0.66	11.02	9.23
淨值(09/04)	10.56(港幣)	-0.05	-0.47	11.02	9.22

Global X 國指成份股備兌認購期權主動型 ETF(3416) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	10.56	10.58	08/21	10.67	10.71	08/07	10.60	10.61
09/03	10.61	10.65	08/20	10.70	10.72	08/06	10.56	10.59
09/02	10.65	10.66	08/19	10.68	10.71	08/05	10.56	10.58
09/01	10.64	10.64	08/18	10.69	10.72	08/04	10.50	10.54
08/29	10.52	10.56	08/15	10.68	10.71	08/01	10.42	10.45
08/28	10.65	10.68	08/14	10.72	10.73	07/31	10.48	10.53
08/27	10.76	10.78	08/13	10.71	10.70	07/30	10.74	10.80
08/26	10.81	10.83	08/12	10.57	10.59	07/29	10.80	10.85
08/25	10.83	10.84	08/11	10.53	10.56	07/28	10.81	10.84
08/22	10.75	10.77	08/08	10.53	10.57	07/25	10.80	10.82

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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