ＧＸＡＩ基礎設施-Global X AI Infrastructure ETF(HKE:3401)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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ＧＸＡＩ基礎設施(3401)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	66.68(港幣)	0.10	0.15	68.90	42.90
淨值(09/04)	67.30(港幣)	0.13	0.19	68.91	42.43

ＧＸＡＩ基礎設施(3401) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	67.30	66.68	08/21	65.72	65.46	08/07	67.64	67.76
09/03	67.17	66.58	08/20	65.63	66.20	08/06	67.38	66.82
09/02	66.40	66.98	08/19	66.41	67.40	08/05	66.62	66.82
09/01	67.22	67.06	08/18	67.56	67.70	08/04	67.01	66.32
08/29	67.34	67.64	08/15	67.43	68.00	08/01	66.09	67.26
08/28	68.04	67.20	08/14	67.66	68.60	07/31	67.02	67.42
08/27	67.14	67.20	08/13	68.28	68.90	07/30	67.08	67.52
08/26	67.49	66.90	08/12	68.91	67.90	07/29	67.43	68.54
08/25	66.88	66.90	08/11	67.65	67.90	07/28	68.13	68.24
08/22	67.11	65.60	08/08	68.13	67.76	07/25	68.01	67.50

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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