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三星亞太元宇宙概念（新西蘭除外）ETF(3172)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	21.58(港幣)	-0.12	-0.55	22.24	14.60
淨值(09/04)	21.69(港幣)	-0.01	-0.05	22.18	14.55

三星亞太元宇宙概念（新西蘭除外）ETF(3172) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	21.69	21.58	08/21	21.44	21.50	08/07	21.12	21.10
09/03	21.70	21.70	08/20	21.52	21.60	08/06	20.79	20.80
09/02	21.76	21.80	08/19	21.82	21.88	08/05	20.81	20.80
09/01	22.01	22.00	08/18	22.02	21.98	08/04	20.62	20.52
08/29	22.00	21.96	08/15	21.98	21.98	08/01	20.54	20.36
08/28	22.05	21.96	08/14	21.86	22.00	07/31	20.64	20.80
08/27	21.96	21.98	08/13	22.11	22.08	07/30	20.71	20.80
08/26	22.08	22.10	08/12	21.56	21.28	07/29	20.84	20.90
08/25	22.18	22.24	08/11	21.23	21.28	07/28	20.92	20.94
08/22	21.87	21.68	08/08	21.05	21.10	07/25	20.94	20.90

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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