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華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF(3160)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
23.54(港幣)
0.12
0.51
24.08
17.30
淨值(09/04)
23.59(港幣)
0.29
1.23
24.06
17.55
華夏MSCI日本股票（美元對沖）ETF(3160) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
23.59
23.54
08/21
23.67
23.68
08/07
22.94
22.96
09/03
23.30
23.42
08/20
23.82
23.88
08/06
22.77
22.76
09/02
23.61
23.54
08/19
23.93
23.98
08/05
22.53
22.56
09/01
23.43
23.44
08/18
24.06
24.08
08/04
22.37
22.44
08/29
23.56
23.50
08/15
23.99
23.98
08/01
22.66
22.58
08/28
23.69
23.72
08/14
23.56
23.66
07/31
22.66
22.64
08/27
23.47
23.44
08/13
23.90
24.00
07/30
22.48
22.50
08/26
23.52
23.44
08/12
23.66
23.64
07/29
22.40
22.44
08/25
23.85
23.80
08/11
23.27
23.48
07/28
22.59
22.58
08/22
23.82
23.84
08/08
23.27
23.30
07/25
22.77
22.72
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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