華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)-ChinaAMC 20+ Year US Treasury Bond ETF - Dist Listed Class(HKE:3146)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(3146)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	726.60(港幣)	9.10	1.27	842.20	703.00
淨值(09/04)	730.76(港幣)	5.32	0.73	843.22	705.95

華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(3146) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	730.76	726.60	08/20	733.39	729.20	08/06	744.85	746.55
09/03	725.44	717.50	08/19	730.98	728.00	08/05	749.36	747.05
09/02	718.05	718.55	08/18	728.40	734.90	08/04	746.96	741.80
08/29	722.32	725.85	08/15	730.57	736.20	08/01	744.89	733.75
08/28	727.43	725.45	08/14	736.62	745.90	07/31	735.36	736.70
08/27	721.95	722.60	08/13	743.95	743.05	07/30	734.09	736.70
08/26	723.36	722.60	08/12	737.52	743.10	07/29	738.23	727.60
08/25	725.73	725.80	08/11	741.45	745.30	07/28	726.20	730.55
08/22	727.59	724.05	08/08	740.59	745.30	07/25	730.23	728.60
08/21	722.56	724.05	08/07	743.99	745.30	07/24	726.35	727.50

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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