華夏亞洲美元投資等級債券ETF-ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF(HKE:3141)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏亞洲美元投資等級債券ETF(3141)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	14.73(港幣)	-0.16	-1.07	14.98	14.04
淨值(09/04)	14.86(港幣)	0.04	0.28	14.86	14.13

華夏亞洲美元投資等級債券ETF(3141) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	14.86	14.73	08/21	14.77	14.88	08/07	14.82	14.90
09/03	14.81	14.89	08/20	14.79	14.86	08/06	14.82	14.75
09/02	14.80	14.89	08/19	14.76	14.73	08/05	14.83	14.89
09/01	14.81	14.88	08/18	14.77	14.85	08/04	14.82	14.82
08/29	14.81	14.89	08/15	14.78	14.78	08/01	14.80	14.68
08/28	14.82	14.98	08/14	14.82	14.92	07/31	14.72	14.81
08/27	14.79	14.80	08/13	14.86	14.89	07/30	14.72	14.68
08/26	14.79	14.89	08/12	14.81	14.88	07/29	14.75	14.77
08/25	14.82	14.89	08/11	14.81	14.87	07/28	14.69	14.76
08/22	14.82	14.87	08/08	14.80	14.80	07/25	14.70	14.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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