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iShares安碩核心恒生指數ETF(3115)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
92.22(港幣)
-0.88
-0.95
94.92
63.62
淨值(09/04)
92.17(港幣)
-1.03
-1.11
94.79
63.61
iShares安碩核心恒生指數ETF(3115) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
92.17
92.22
08/21
92.12
92.10
08/07
91.97
91.88
09/03
93.21
93.10
08/20
92.34
92.32
08/06
91.34
90.82
09/02
93.76
93.78
08/19
92.19
92.30
08/05
91.32
91.10
09/01
94.12
94.20
08/18
92.39
92.50
08/04
90.69
90.54
08/29
92.05
92.28
08/15
92.73
92.68
08/01
89.87
89.72
08/28
91.76
91.86
08/14
93.65
93.68
07/31
90.84
90.90
08/27
92.50
92.40
08/13
93.93
93.86
07/30
92.32
92.32
08/26
93.68
93.92
08/12
91.57
91.54
07/29
93.58
93.54
08/25
94.79
94.92
08/11
91.33
91.22
07/28
93.72
93.70
08/22
92.98
92.92
08/08
91.16
91.10
07/25
93.08
93.00
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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