華夏納斯達克100 ETF-ChinaAMC NASDAQ 100 ETF(HKE:3086)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏納斯達克100 ETF(3086)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	47.60(港幣)	0.26	0.55	48.80	33.42
淨值(09/04)	47.98(港幣)	0.46	0.97	48.70	34.53

華夏納斯達克100 ETF(3086) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	47.98	47.60	08/21	47.06	47.32	08/07	47.76	47.78
09/03	47.52	47.34	08/20	47.26	47.44	08/06	47.61	47.18
09/02	47.18	47.20	08/19	47.46	48.02	08/05	47.00	47.44
09/01	47.50	47.44	08/18	48.24	48.26	08/04	47.35	46.78
08/29	47.50	47.94	08/15	48.25	48.52	08/01	46.48	47.10
08/28	48.09	47.76	08/14	48.56	48.68	07/31	47.41	48.22
08/27	47.76	47.64	08/13	48.70	48.80	07/30	47.66	47.66
08/26	47.70	47.44	08/12	48.69	48.06	07/29	47.59	47.82
08/25	47.61	47.72	08/11	48.05	48.14	07/28	47.69	47.80
08/22	47.78	47.08	08/08	48.22	47.88	07/25	47.51	47.44

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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