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Premia美國國庫浮息票據ETF(3077)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/13)
3,930.00(港幣)
0.05
0.00
3,982.30
3,903.30
淨值(10/13)
3,931.36(港幣)
0.47
0.01
3,976.70
3,901.05
Premia美國國庫浮息票據ETF(3077) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/13
3,931.36
3,930.00
09/25
3,924.04
3,920.65
09/11
3,921.26
3,917.30
10/10
3,930.90
3,929.95
09/24
3,921.19
3,920.00
09/10
3,920.80
3,917.30
10/09
3,930.08
3,929.65
09/23
3,919.58
3,917.20
09/09
3,920.37
3,918.40
10/08
3,929.34
3,929.65
09/22
3,915.95
3,916.15
09/08
3,923.51
3,925.00
10/06
3,929.22
3,929.65
09/19
3,917.57
3,918.75
09/05
3,924.19
3,923.80
10/03
3,926.60
3,926.70
09/18
3,918.59
3,917.00
09/04
3,925.16
3,922.85
10/02
3,926.95
3,925.30
09/17
3,916.92
3,912.55
09/03
3,924.40
3,924.95
09/30
3,925.85
3,923.50
09/16
3,919.19
3,912.55
09/02
3,927.35
3,924.50
09/29
3,925.52
3,923.50
09/15
3,918.11
3,912.55
09/01
3,921.94
3,920.10
09/26
3,922.42
3,922.40
09/12
3,917.45
3,914.50
08/29
3,919.88
3,919.55
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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