Global X 亞洲美元投資級債券ETF-Global X Asia USD Investment Grade Bond ETF(HKE:3075)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Global X 亞洲美元投資級債券ETF(3075)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	58.96(港幣)	0.04	0.07	59.20	55.92
淨值(09/29)	58.47(港幣)	0.15	0.26	58.57	56.00

Global X 亞洲美元投資級債券ETF(3075) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	58.47	58.96	09/15	58.50	59.02	09/01	58.05	58.44
09/26	58.32	58.92	09/12	58.46	59.20	08/29	58.24	58.72
09/25	58.33	59.02	09/11	58.54	58.88	08/28	58.29	58.62
09/24	58.36	59.02	09/10	58.49	58.92	08/27	58.17	58.38
09/23	58.41	58.86	09/09	58.36	58.84	08/26	58.16	58.40
09/22	58.25	58.76	09/08	58.53	59.00	08/25	58.27	58.62
09/19	58.35	58.84	09/05	58.40	58.80	08/22	58.26	58.48
09/18	58.40	59.00	09/04	58.24	58.62	08/21	58.08	58.56
09/17	58.43	59.00	09/03	58.09	58.28	08/20	58.16	58.14
09/16	58.57	59.06	09/02	58.00	58.28	08/19	58.04	58.10

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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