iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF-iShares Core MSCI Taiwan Index ETF(HKE:3074)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(3074)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	250.50(港幣)	1.40	0.56	262.20	167.20
淨值(09/04)	250.70(港幣)	1.12	0.45	261.94	164.66

iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(3074) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	250.70	250.50	08/21	250.82	249.60	08/07	259.98	259.40
09/03	249.59	249.10	08/20	249.26	250.50	08/06	251.73	251.80
09/02	249.06	247.40	08/19	258.12	258.40	08/05	254.49	253.90
09/01	249.06	248.40	08/18	261.14	260.80	08/04	251.08	250.60
08/29	251.11	251.20	08/15	260.01	259.80	08/01	250.75	248.40
08/28	251.68	252.30	08/14	259.98	260.30	07/31	253.25	253.80
08/27	254.66	253.40	08/13	261.94	262.20	07/30	252.85	251.50
08/26	253.44	253.20	08/12	259.20	259.20	07/29	250.46	250.80
08/25	254.58	253.30	08/11	259.85	259.10	07/28	254.68	254.40
08/22	247.98	248.40	08/08	259.18	258.20	07/25	254.67	253.40

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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