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中金港元貨幣市場ETF(3071)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/13)
1,127.50(港幣)
0.00
0.00
1,128.00
1,095.65
淨值(10/13)
1,128.10(港幣)
0.21
0.02
1,128.10
1,095.76
中金港元貨幣市場ETF(3071) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/13
1,128.10
1,127.50
09/25
1,126.91
1,126.50
09/11
1,126.13
1,126.50
10/10
1,127.89
1,127.50
09/24
1,126.86
1,126.50
09/10
1,126.08
1,126.00
10/09
1,127.83
1,127.00
09/23
1,126.79
1,127.00
09/09
1,126.03
1,126.00
10/08
1,127.76
1,128.00
09/22
1,126.74
1,126.50
09/08
1,125.98
1,125.50
10/06
1,127.62
1,127.50
09/19
1,126.55
1,126.50
09/05
1,125.84
1,125.50
10/03
1,127.41
1,127.50
09/18
1,126.49
1,126.05
09/04
1,125.79
1,125.50
10/02
1,127.33
1,127.50
09/17
1,126.44
1,126.05
09/03
1,125.74
1,126.50
09/30
1,127.21
1,127.00
09/16
1,126.38
1,126.05
09/02
1,125.69
1,126.50
09/29
1,127.15
1,127.00
09/15
1,126.33
1,126.05
09/01
1,125.63
1,125.55
09/26
1,126.97
1,127.00
09/12
1,126.18
1,126.50
08/29
1,125.47
1,125.50
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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