Global X MSCI 亞太（日本除外）ETF-Global X MSCI Asia Pacific ex Japan ETF(HKE:3064)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Global X MSCI 亞太（日本除外）ETF(3064)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/29)	62.00(港幣)	0.20	0.32	62.42	55.30
淨值(09/29)	61.99(港幣)	0.74	1.21	62.66	55.17

Global X MSCI 亞太（日本除外）ETF(3064) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/29	61.99	62.00	09/15	61.92	61.90	09/01	59.31	59.02
09/26	61.25	61.80	09/12	61.93	61.38	08/29	58.96	59.28
09/25	62.12	62.42	09/11	61.21	61.14	08/28	59.00	59.28
09/24	62.39	62.42	09/10	61.16	60.80	08/27	59.25	59.72
09/23	62.28	62.20	09/09	60.44	59.80	08/26	59.49	59.80
09/22	62.20	62.20	09/08	59.89	59.80	08/25	60.17	59.80
09/19	62.15	62.36	09/05	59.64	59.20	08/22	59.26	59.30
09/18	62.40	62.36	09/04	59.02	59.20	08/21	59.13	59.30
09/17	62.66	62.30	09/03	59.13	59.20	08/20	58.97	59.30
09/16	62.45	62.10	09/02	59.25	59.20	08/19	59.31	59.70

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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