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db x-trackers 滬深300公用事業UCITS ETF(3052)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(01/18) 3.49(港幣) 0.02 0.58 3.93 3.34
淨值(01/18) 3.58(港幣) 0.02 0.65 4.00 3.41



db x-trackers 滬深300公用事業UCITS ETF(3052) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
01/18 3.58 3.49 01/04 3.47 3.39 12/16 3.46 3.40
01/17 3.56 3.47 01/03 3.45 3.36 12/15 3.46 3.40
01/16 3.56 3.47 12/30 3.44 3.36 12/14 3.50 3.43
01/13 3.52 3.44 12/29 3.42 3.36 12/13 3.52 3.45
01/12 3.50 3.44 12/28 3.42 3.36 12/12 3.52 3.45
01/11 3.51 3.45 12/23 3.47 3.42 12/09 3.56 3.47
01/10 3.51 3.45 12/22 3.51 3.42 12/08 3.56 3.50
01/09 3.53 3.45 12/21 3.49 3.41 12/07 3.59 3.53
01/06 3.50 3.42 12/20 3.44 3.38 12/06 3.59 3.53
01/05 3.51 3.42 12/19 3.46 3.38 12/05 3.62 3.56

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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