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db x-trackers 滬深300公用事業UCITS ETF(3052)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(04/26) 3.74(港幣) 0.01 0.27 3.78 3.34
淨值(04/26) 3.83(港幣) 0.02 0.46 3.90 3.41



db x-trackers 滬深300公用事業UCITS ETF(3052) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
04/26 3.83 3.74 04/10 3.74 3.65 03/24 3.64 3.57
04/25 3.82 3.73 04/07 3.73 3.61 03/23 3.61 3.55
04/24 3.82 3.72 04/06 3.69 3.61 03/22 3.62 3.55
04/21 3.81 3.72 04/05 3.67 3.61 03/21 3.64 3.55
04/20 3.79 3.72 04/04 3.63 3.58 03/20 3.63 3.55
04/19 3.78 3.72 04/03 3.63 3.58 03/17 3.59 3.54
04/18 3.78 3.75 03/30 3.62 3.56 03/16 3.61 3.54
04/13 3.90 3.78 03/29 3.60 3.54 03/15 3.61 3.53
04/12 3.85 3.78 03/28 3.61 3.55 03/14 3.57 3.49
04/11 3.77 3.70 03/27 3.63 3.57 03/13 3.56 3.49

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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