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南方東英恒生指數ETF(3037)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/15)
27.20(港幣)
0.08
0.29
27.20
18.15
淨值(09/15)
27.20(港幣)
0.06
0.24
27.20
18.18
南方東英恒生指數ETF(3037) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/15
27.20
27.20
09/01
26.26
26.24
08/18
25.77
25.84
09/12
27.14
27.12
08/29
25.68
25.72
08/15
25.87
26.22
09/11
26.83
26.84
08/28
25.60
25.58
08/14
26.13
26.16
09/10
26.92
26.92
08/27
25.81
25.78
08/13
26.21
26.10
09/09
26.64
26.60
08/26
26.13
26.14
08/12
25.55
25.58
09/08
26.31
26.28
08/25
26.44
26.44
08/11
25.48
25.44
09/05
26.09
26.08
08/22
25.94
25.90
08/08
25.43
25.40
09/04
25.72
25.68
08/21
25.70
25.68
08/07
25.66
25.64
09/03
26.00
25.94
08/20
25.76
25.78
08/06
25.49
25.50
09/02
26.16
26.14
08/19
25.72
25.72
08/05
25.48
25.42
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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