標智上證50中國指數基金-W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker(HKE:3024)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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標智上證50中國指數基金(3024)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/13)	29.46(港幣)	-0.16	-0.54	30.06	22.94
淨值(10/13)	29.45(港幣)	-0.13	-0.44	30.01	23.89

標智上證50中國指數基金(3024) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/13	29.45	29.46	09/19	28.99	29.12	09/05	29.30	28.96
10/10	29.58	29.62	09/18	29.05	29.12	09/04	28.95	28.96
10/09	30.01	30.06	09/17	29.46	29.42	09/03	29.45	29.06
09/30	29.73	29.68	09/16	29.38	29.42	09/02	29.78	29.38
09/29	29.59	29.52	09/15	29.44	29.48	09/01	29.69	29.32
09/26	29.18	29.02	09/12	29.57	29.48	08/29	29.62	29.32
09/25	29.33	29.30	09/11	29.72	29.50	08/28	29.43	29.12
09/24	29.23	29.18	09/10	29.29	29.38	08/27	28.87	29.04
09/23	29.06	28.98	09/09	29.18	29.38	08/26	29.48	29.48
09/22	29.06	29.12	09/08	29.28	29.40	08/25	29.71	29.48

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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