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Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF(3015)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/03)
2,106.00(港幣)
22.00
1.06
2,364.00
1,887.50
淨值(09/03)
2,101.32(港幣)
12.42
0.59
2,346.93
1,887.36
Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF(3015) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/03
2,101.32
2,106.00
08/20
2,158.88
2,159.00
08/06
2,110.59
2,124.00
09/02
2,088.90
2,084.00
08/19
2,152.38
2,159.00
08/05
2,115.38
2,124.00
09/01
2,089.81
2,077.00
08/18
2,139.04
2,125.00
08/04
2,125.13
2,136.00
08/29
2,072.54
2,076.00
08/15
2,113.62
2,125.00
08/01
2,114.70
2,138.00
08/28
2,093.07
2,076.00
08/14
2,116.67
2,135.00
07/31
2,130.38
2,156.00
08/27
2,107.81
2,109.00
08/13
2,122.35
2,114.00
07/30
2,142.17
2,156.00
08/26
2,109.34
2,131.00
08/12
2,104.94
2,114.00
07/29
2,154.36
2,159.00
08/25
2,138.37
2,153.00
08/11
2,113.00
2,114.00
07/28
2,146.17
2,162.00
08/22
2,132.51
2,153.00
08/08
2,094.14
2,104.00
07/25
2,163.17
2,175.00
08/21
2,157.55
2,159.00
08/07
2,112.96
2,104.00
07/24
2,184.83
2,183.00
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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