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Ａ工銀中金美(3011)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
9,352.00(港幣)
-8.00
-0.09
9,392.55
8,930.70
淨值(09/04)
9,348.19(港幣)
-8.53
-0.09
9,387.56
8,931.76
Ａ工銀中金美(3011) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
9,348.19
9,352.00
08/21
9,350.35
9,355.55
08/07
9,380.64
9,385.80
09/03
9,356.72
9,360.00
08/20
9,348.59
9,349.00
08/06
9,379.77
9,384.90
09/02
9,354.45
9,355.00
08/19
9,336.61
9,338.80
08/05
9,378.62
9,382.75
09/01
9,339.94
9,341.00
08/18
9,360.53
9,364.50
08/04
9,377.37
9,382.85
08/29
9,337.57
9,342.00
08/15
9,348.21
9,357.30
08/01
9,374.26
9,381.60
08/28
9,339.39
9,339.00
08/14
9,386.69
9,389.95
07/31
9,373.05
9,377.90
08/27
9,321.68
9,334.00
08/13
9,387.56
9,392.55
07/30
9,372.01
9,376.90
08/26
9,345.03
9,358.40
08/12
9,386.45
9,389.60
07/29
9,370.86
9,375.80
08/25
9,355.88
9,361.55
08/11
9,385.29
9,389.25
07/28
9,369.17
9,374.25
08/22
9,357.47
9,364.00
08/08
9,381.91
9,389.40
07/25
9,364.39
9,371.60
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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