iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF-iShares Core MSCI AC Asia ex Japan Index ETF(HKE:3010)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF(3010)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	65.00(港幣)	0.02	0.03	66.22	48.36
淨值(09/04)	64.99(港幣)	-0.27	-0.41	66.32	49.52

iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF(3010) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	64.99	65.00	08/21	65.01	64.96	08/07	65.14	65.00
09/03	65.26	64.98	08/20	64.93	64.90	08/06	64.26	64.32
09/02	65.25	65.06	08/19	65.43	65.36	08/05	64.48	64.48
09/01	65.26	65.20	08/18	65.63	65.70	08/04	63.99	64.04
08/29	64.78	64.82	08/15	65.64	65.52	08/01	63.40	63.24
08/28	64.87	64.80	08/14	65.80	65.86	07/31	64.39	64.62
08/27	65.24	64.92	08/13	66.16	66.22	07/30	64.95	64.90
08/26	65.59	65.38	08/12	64.96	64.98	07/29	65.03	64.98
08/25	66.32	66.18	08/11	64.87	64.90	07/28	65.24	65.26
08/22	65.18	65.02	08/08	64.70	64.70	07/25	65.15	65.20

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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