Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF-Xtrackers MSCI China A UCITS ETF (DR)(HKE:3007)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF(3007)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/03)	288.50(港幣)	-2.20	-0.76	292.10	204.20
淨值(09/03)	287.14(港幣)	-2.52	-0.87	291.95	204.30

Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF(3007) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/03	287.14	288.50	08/20	275.58	276.00	08/06	264.84	264.70
09/02	289.66	290.70	08/19	271.68	272.40	08/05	264.15	264.20
09/01	291.95	292.10	08/18	272.64	272.40	08/04	262.10	262.40
08/29	290.91	290.60	08/15	270.39	270.00	08/01	260.80	261.10
08/28	288.46	288.00	08/14	268.79	270.00	07/31	261.49	263.10
08/27	282.01	283.50	08/13	270.05	270.00	07/30	266.43	268.50
08/26	286.86	288.80	08/12	267.39	267.20	07/29	267.27	266.40
08/25	288.58	289.00	08/11	265.77	266.00	07/28	266.20	267.00
08/22	281.93	282.00	08/08	264.59	265.40	07/25	266.02	267.00
08/21	276.12	276.00	08/07	265.13	265.40	07/24	267.60	267.60

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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