南方東英中證500 ETF-CSOP CSI 500 ETF(HKE:3005)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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南方東英中證500 ETF(3005)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(07/25)	13.85(港幣)	0.00	0.00	17.70	12.90
淨值(07/25)	13.97(港幣)	0.06	0.46	17.83	13.15

南方東英中證500 ETF(3005) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
07/25	13.97	13.85	07/11	14.66	14.52	06/26	14.83	14.75
07/24	13.91	13.85	07/10	14.37	14.34	06/25	14.63	14.72
07/23	14.05	14.05	07/09	14.48	14.34	06/24	14.74	14.81
07/22	14.46	14.42	07/08	14.20	14.27	06/21	15.05	15.12
07/19	14.50	14.42	07/05	14.43	14.39	06/20	15.03	15.12
07/18	14.54	14.52	07/04	14.31	14.39	06/19	15.27	15.36
07/17	14.44	14.52	07/03	14.51	14.58	06/18	15.44	15.36
07/16	14.56	14.52	07/02	14.62	14.67	06/17	15.37	15.33
07/15	14.53	14.52	06/28	14.61	14.67	06/14	15.40	15.33
07/12	14.62	14.52	06/27	14.56	14.67	06/13	15.34	15.33

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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