X南方中五百(3005)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(04/18) 15.70(港幣) 0.02 0.13 19.49 12.90
淨值(04/18) 15.69(港幣) 0.03 0.20 19.65 13.15



X南方中五百(3005) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
04/18 15.69 15.70 04/02 15.73 15.71 03/15 16.06 16.06
04/17 15.66 15.68 03/28 15.30 15.30 03/14 15.89 15.98
04/16 15.19 15.42 03/27 15.10 15.28 03/13 15.95 16.04
04/15 15.65 15.69 03/26 15.49 15.51 03/12 16.02 15.83
04/12 15.47 15.69 03/25 15.50 15.74 03/11 16.04 15.83
04/11 15.55 15.74 03/22 15.72 15.88 03/08 15.75 15.52
04/10 15.50 15.74 03/21 16.07 16.21 03/07 15.52 15.42
04/09 15.68 15.75 03/20 16.15 16.29 03/06 15.73 15.53
04/08 15.55 15.75 03/19 16.11 16.21 03/05 15.74 15.51
04/03 15.74 15.72 03/18 16.26 16.21 03/04 15.85 15.63

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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