Premia中國房地產美元債ETF-Premia China USD Property Bond ETF(HKE:3001)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Premia中國房地產美元債ETF(3001)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	103.40(港幣)	0.00	0.00	112.00	93.45
淨值(09/04)	104.28(港幣)	-0.29	-0.28	111.03	93.79

Premia中國房地產美元債ETF(3001) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	104.28	103.40	08/21	103.79	103.40	08/07	106.01	105.20
09/03	104.57	103.40	08/20	103.71	103.40	08/06	106.75	105.90
09/02	104.47	103.40	08/19	103.59	103.90	08/05	106.61	105.70
09/01	104.11	103.40	08/18	103.55	103.65	08/04	106.35	105.80
08/29	104.27	103.80	08/15	103.74	104.30	08/01	106.22	105.75
08/28	104.28	103.90	08/14	104.29	104.35	07/31	106.16	105.75
08/27	103.97	103.95	08/13	105.80	105.35	07/30	106.13	106.25
08/26	104.18	103.95	08/12	106.21	105.45	07/29	106.06	106.45
08/25	104.20	103.65	08/11	106.27	105.60	07/28	106.49	106.45
08/22	104.18	103.40	08/08	106.02	105.20	07/25	106.45	106.70

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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