iShares 安碩核心SENSEX印度ETF-iShares Core SENSEX India ETF(HKE:2836)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares 安碩核心SENSEX印度ETF(2836)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	39.68(港幣)	0.24	0.61	44.06	36.34
淨值(09/04)	39.52(港幣)	0.04	0.10	43.84	36.72

iShares 安碩核心SENSEX印度ETF(2836) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	39.52	39.68	08/21	40.86	41.16	08/07	40.20	39.98
09/03	39.48	39.44	08/20	40.88	41.04	08/06	40.16	40.20
09/02	39.28	39.58	08/19	40.78	41.10	08/05	40.19	40.24
09/01	39.32	39.44	08/18	40.54	41.10	08/04	40.39	40.40
08/29	39.05	39.52	08/15	40.17	40.24	08/01	40.27	40.48
08/28	39.44	39.40	08/14	40.22	40.36	07/31	40.49	40.90
08/27	39.71	39.80	08/13	40.33	40.36	07/30	40.68	40.82
08/26	39.74	40.28	08/12	40.06	40.50	07/29	40.91	40.84
08/25	40.54	40.76	08/11	40.21	40.16	07/28	40.79	41.02
08/22	40.44	40.78	08/08	39.90	40.06	07/25	41.10	41.18

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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