輝立香港新股指數 ETF-Phillip HK Newly Listed Equities Index ETF(HKE:2835)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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輝立香港新股指數 ETF(2835)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/13)	14.01(港幣)	0.00	0.00	15.05	8.86
淨值(10/13)	13.91(港幣)	-0.13	-0.89	15.05	8.82

輝立香港新股指數 ETF(2835) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/13	13.91	14.01	09/25	14.61	14.58	09/11	14.22	14.18
10/10	14.03	14.01	09/24	14.45	14.38	09/10	14.06	14.05
10/09	14.48	14.61	09/23	14.57	14.56	09/09	13.95	14.00
10/08	14.78	14.76	09/22	14.71	14.66	09/08	14.03	14.00
10/06	14.84	14.85	09/19	14.61	14.54	09/05	13.74	13.58
10/03	14.98	14.88	09/18	14.73	14.52	09/04	13.25	13.25
10/02	15.05	15.05	09/17	14.69	14.50	09/03	13.53	13.52
09/30	14.82	14.76	09/16	14.43	14.40	09/02	13.52	13.52
09/29	14.56	14.80	09/15	14.42	14.83	09/01	13.52	13.51
09/26	14.28	14.40	09/12	14.37	14.18	08/29	13.50	13.52

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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