南方東英沙特阿拉伯ETF-CSOP Saudi Arabia ETF(HKE:2830)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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南方東英沙特阿拉伯ETF(2830)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	75.92(港幣)	-0.42	-0.55	85.18	74.94
淨值(09/04)	75.99(港幣)	0.22	0.29	85.32	74.89

南方東英沙特阿拉伯ETF(2830) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	75.99	75.92	08/19	77.17	77.30	07/31	77.40	77.38
09/03	75.77	76.34	08/18	77.42	77.60	07/30	77.27	76.90
09/02	76.12	76.00	08/14	77.41	76.98	07/29	76.58	76.68
09/01	76.01	76.40	08/13	76.89	77.02	07/28	76.99	77.56
08/28	76.29	76.88	08/12	76.87	77.02	07/24	77.42	77.50
08/27	76.71	77.26	08/11	77.02	77.46	07/23	77.62	76.68
08/26	77.49	77.66	08/07	77.80	77.64	07/22	76.52	77.48
08/25	77.72	77.78	08/06	77.96	77.60	07/21	77.54	77.66
08/21	77.69	77.50	08/05	77.83	77.22	07/17	77.74	78.22
08/20	77.49	77.36	08/04	77.02	76.54	07/16	77.92	78.46

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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