iShares安碩中國政府債券ETF-iShares China Government Bond ETF(HKE:2829)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩中國政府債券ETF(2829)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/04)	59.58(港幣)	0.04	0.07	60.28	57.74
淨值(09/04)	59.59(港幣)	0.03	0.05	60.31	57.66

iShares安碩中國政府債券ETF(2829) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/04	59.59	59.58	08/21	59.17	59.14	08/07	59.71	59.76
09/03	59.56	59.54	08/20	59.15	59.22	08/06	59.67	59.70
09/02	59.56	59.54	08/19	59.03	59.22	08/05	59.64	59.70
09/01	59.52	59.62	08/18	59.14	59.38	08/04	59.66	59.70
08/29	59.58	59.66	08/15	59.34	59.38	08/01	59.56	59.34
08/28	59.59	59.50	08/14	59.53	59.76	07/31	59.41	59.54
08/27	59.29	59.20	08/13	59.68	59.72	07/30	59.38	59.64
08/26	59.32	59.44	08/12	59.57	59.66	07/29	59.51	59.60
08/25	59.47	59.48	08/11	59.58	59.78	07/28	59.61	59.74
08/22	59.29	59.16	08/08	59.67	59.82	07/25	59.68	59.74

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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