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恒生中國企業指數上市基金(2828)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/13)
94.22(港幣)
-1.38
-1.44
99.30
69.50
淨值(10/13)
94.22(港幣)
-1.39
-1.46
99.36
69.82
恒生中國企業指數上市基金(2828) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/13
94.22
94.22
09/25
96.50
96.50
09/11
95.12
95.20
10/10
95.61
95.60
09/24
96.49
96.46
09/10
95.73
95.72
10/09
97.37
97.48
09/23
94.93
94.80
09/09
94.79
94.72
10/08
97.30
97.18
09/22
95.75
95.76
09/08
93.47
93.42
10/06
97.81
97.78
09/19
96.79
97.20
09/05
92.83
92.84
10/03
98.68
98.62
09/18
96.63
96.58
09/04
91.59
91.60
10/02
99.36
99.30
09/17
98.06
97.98
09/03
92.73
92.72
09/30
97.63
97.72
09/16
96.41
96.42
09/02
93.33
93.22
09/29
96.60
96.54
09/15
96.39
96.34
09/01
93.45
93.44
09/26
95.05
94.96
09/12
96.19
96.08
08/29
91.55
91.62
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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