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iShares安碩富時中國A50 ETF(2823)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
15.53(港幣)
-0.26
-1.65
17.15
11.90
淨值(09/04)
15.63(港幣)
-0.20
-1.24
16.04
11.90
iShares安碩富時中國A50 ETF(2823) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
15.63
15.53
08/21
15.38
15.40
08/07
14.88
14.90
09/03
15.83
15.79
08/20
15.30
15.28
08/06
14.83
14.76
09/02
15.99
15.93
08/19
15.11
15.11
08/05
14.84
14.78
09/01
15.92
15.95
08/18
15.18
15.21
08/04
14.71
14.68
08/29
16.01
16.03
08/15
15.12
15.08
08/01
14.61
14.53
08/28
15.85
15.78
08/14
15.15
15.21
07/31
14.66
14.70
08/27
15.60
15.60
08/13
15.08
15.10
07/30
14.92
14.98
08/26
15.92
15.95
08/12
14.99
15.01
07/29
14.94
15.00
08/25
16.04
16.07
08/11
14.85
14.85
07/28
14.93
14.98
08/22
15.69
15.72
08/08
14.85
14.85
07/25
14.93
14.92
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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