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沛富基金(2821)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/13)
113.85(美元)
0.05
0.04
116.15
107.30
淨值(10/13)
113.86(美元)
0.17
0.15
115.94
107.45
沛富基金(2821) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/13
113.86
113.85
09/25
114.40
114.80
09/11
115.07
115.35
10/10
113.70
113.80
09/24
114.91
115.25
09/10
115.16
115.30
10/09
114.02
114.10
09/23
115.13
115.15
09/09
115.30
115.40
10/08
114.09
114.00
09/22
115.18
115.50
09/08
115.12
115.30
10/06
114.11
114.20
09/19
115.18
115.45
09/05
114.82
115.05
10/03
114.21
114.30
09/18
115.49
115.35
09/04
114.67
114.95
10/02
114.20
114.40
09/17
115.72
115.70
09/03
114.54
114.90
09/30
114.02
114.30
09/16
115.53
115.65
09/02
114.76
114.85
09/29
114.04
114.60
09/15
115.10
115.45
09/01
114.87
114.95
09/26
113.73
114.25
09/12
115.33
115.55
08/29
114.83
114.85
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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