Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別-Premia China Treasury and Policy Bank Bond Long Duration ETF(HKE:2817)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(2817)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/13)	138.00(港幣)	0.00	0.00	148.35	134.95
淨值(10/13)	138.05(港幣)	-0.14	-0.10	152.72	134.25

Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(2817) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/13	138.05	138.00	09/25	138.06	138.70	09/11	139.65	140.45
10/10	138.20	138.00	09/24	138.40	139.15	09/10	140.42	140.60
10/09	137.64	138.00	09/23	139.33	139.40	09/09	140.69	141.20
10/08	137.62	137.80	09/22	139.35	140.00	09/08	141.19	141.35
10/06	137.59	137.90	09/19	139.60	140.25	09/05	141.80	142.05
10/03	137.77	137.90	09/18	140.35	140.25	09/04	141.84	142.10
10/02	137.79	138.00	09/17	140.49	140.25	09/03	142.00	142.05
09/30	137.85	138.00	09/16	140.14	140.00	09/02	141.69	142.05
09/29	137.91	138.00	09/15	139.30	140.05	09/01	141.71	142.05
09/26	137.95	137.95	09/12	139.55	140.45	08/29	141.39	141.75

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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