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三星 NYSE FANG+ ETF(2814)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/13)
45.38(港幣)
-0.54
-1.18
45.98
27.42
淨值(10/13)
45.53(港幣)
1.18
2.66
45.98
29.25
三星 NYSE FANG+ ETF(2814) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/13
45.53
45.38
09/25
44.91
45.04
09/11
44.64
44.84
10/10
44.35
45.92
09/24
45.07
45.42
09/10
44.74
44.68
10/09
45.92
45.84
09/23
45.28
45.98
09/09
44.48
44.62
10/08
45.78
45.08
09/22
45.88
45.68
09/08
44.41
44.22
10/06
45.25
45.30
09/19
45.98
45.64
09/05
44.01
43.96
10/03
45.02
45.52
09/18
45.60
45.46
09/04
43.73
43.24
10/02
45.28
45.22
09/17
45.02
45.40
09/03
43.30
42.88
09/30
45.14
45.20
09/16
45.29
45.52
09/02
42.57
42.64
09/29
45.19
45.38
09/15
45.41
44.72
09/01
42.86
42.82
09/26
45.08
44.90
09/12
44.70
44.72
08/29
42.86
43.38
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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