華夏恆生ETF-恆生交易型開放式指數證券投資基金(深圳交易所:159920)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏恆生ETF(159920)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/13)	1.59(人民幣)	-0.03	-2.03	1.66	1.18
淨值(10/13)	1.60(人民幣)	-0.03	-1.60	1.66	1.16

華夏恆生ETF(159920) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/13	1.60	1.59	09/19	1.64	1.63	09/05	1.56	1.57
10/10	1.62	1.62	09/18	1.64	1.63	09/04	1.54	1.54
10/09	1.65	1.65	09/17	1.66	1.66	09/03	1.56	1.56
09/30	1.66	1.66	09/16	1.63	1.63	09/02	1.57	1.57
09/29	1.64	1.65	09/15	1.63	1.63	09/01	1.57	1.57
09/26	1.61	1.62	09/12	1.63	1.62	08/29	1.54	1.55
09/25	1.64	1.63	09/11	1.61	1.62	08/28	1.54	1.54
09/24	1.64	1.64	09/10	1.62	1.61	08/27	1.55	1.55
09/23	1.62	1.61	09/09	1.60	1.59	08/26	1.57	1.58
09/22	1.63	1.63	09/08	1.58	1.58	08/25	1.58	1.60

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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