300ETF-嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金(深圳交易所:159919)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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300ETF(159919)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/13)	4.84(人民幣)	-0.02	-0.47	4.98	3.73
淨值(10/13)	4.84(人民幣)	-0.02	-0.49	4.97	3.71

300ETF(159919) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/13	4.84	4.84	09/19	4.75	4.75	09/05	4.70	4.70
10/10	4.87	4.87	09/18	4.74	4.73	09/04	4.60	4.59
10/09	4.97	4.98	09/17	4.80	4.80	09/03	4.70	4.69
09/30	4.89	4.90	09/16	4.77	4.77	09/02	4.73	4.74
09/29	4.87	4.88	09/15	4.78	4.78	09/01	4.77	4.76
09/26	4.80	4.80	09/12	4.77	4.77	08/29	4.74	4.75
09/25	4.84	4.84	09/11	4.79	4.80	08/28	4.70	4.71
09/24	4.81	4.81	09/10	4.68	4.68	08/27	4.62	4.62
09/23	4.76	4.76	09/09	4.67	4.67	08/26	4.69	4.69
09/22	4.77	4.76	09/08	4.71	4.70	08/25	4.71	4.71

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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