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深價值ETF(159913)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/04)
2.32(人民幣)
-0.10
-4.01
2.42
1.78
淨值(09/04)
2.32(人民幣)
-0.03
-1.19
2.42
1.78
深價值ETF(159913) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/04
2.32
2.32
08/21
2.33
2.33
08/07
2.25
2.25
09/03
2.35
2.42
08/20
2.32
2.34
08/06
2.25
2.24
09/02
2.38
2.39
08/19
2.29
2.32
08/05
2.24
2.23
09/01
2.39
2.39
08/18
2.30
2.30
08/04
2.22
2.22
08/29
2.39
2.40
08/15
2.28
2.28
08/01
2.22
2.22
08/28
2.40
2.40
08/14
2.26
2.26
07/31
2.21
2.20
08/27
2.37
2.38
08/13
2.28
2.27
07/30
2.26
2.26
08/26
2.42
2.42
08/12
2.27
2.26
07/29
2.26
2.26
08/25
2.40
2.40
08/11
2.26
2.26
07/28
2.27
2.27
08/22
2.36
2.36
08/08
2.25
2.25
07/25
2.27
2.27
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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